Nhận định thị trường ngày 19/11/2018 và quản lý danh mục đầu tư

Thị trường đang có dấu hiệu suy yếu dần. Mức độ rủi ro khi tham gia thị trường là rất cao. Dautuxuhuong khuyến nghị quý nhà đầu tư áp dụng triệt để chiến lược đầu tư phòng thủ chặt chẽ: không tham gia hoặc để tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp, không dùng đòn bẩy tài chính, tuân thủ nguyên tắc giá vốn, đặt kỳ vọng lợi nhuận thấp và sẵn sàng bán cutloss nếu thực tế không được như kỳ vọng.

I. Nhận định thị trường ngày 19/11/2018

1.1 Tâm lý đầu tư

Nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá e dè và mang tâm lý phòng rủi ro thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, do VN-index đang tiếp cận tới đáy gần nhất tại 880 điểm, cho nên xuất hiện hiện tượng bắt đáy ở một số cổ phiếu khỏe và có cơ bản tốt.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 1 điểm lên 898,19 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt 160,6 triệu cp với giá trị 3.446,7 tỷ đồng. Sàn có 175 mã tăng điểm, 67 mã đứng giá và 102 mã giảm điểm.

HNX-Index tăng 2 điểm lên 103,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 34 tỷ đồng với thanh khoản hơn 485,2 tỷ đồng. Sàn HNX có 79 mã tăng, 57 mã tham chiếu và 74 mã giảm điểm.

1.2 Xu hướng dòng tiền:

Trong phiên chiều, cổ phiếu HDB và VPB bất ngờ tăng trần lần lượt giao dịch ở giá 29.950 đồng/cp và 20.300 đồng/cp sau khi có thông tin lãnh đạo 2 doanh nghiệp đăng ký mua vào cổ phần.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) ông Ngô Chí Dũng và mẹ đăng kỳ mua 21 triệu cp, trong khi Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Đặng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HoSE: HDB) đăng ký mua 500,000 cp HDB.

Nhóm ngành ngân hàng tiếp tục duy trì sắc xanh trên phần lớn cổ phiếu. Như BID, MBB tăng 4% lên 32.200 đồng/cp và 21.250 đồng/cp; ACB, CTG, VIB tăng trên 3%.

Ở nhóm VN30, GAS xếp ngay sau VPB tăng 5,1% trong phiên lên 95.000 đồng/cp, CII tăng 3,8%, PLX tăng 2,5%... Ngược lại, có những mã vốn hóa lớn giảm khiến VN-Index không thể bứt phá như NVL giảm 3,2% xuống 69.700 đồng/cp; nhóm VHM, VIC và VRE giảm lần lượt 5,7%, 1,7% và 1,3% xuống 71.200 đồng/cp, 90.100 đồng/cp và 30.000 đồng/cp; VNM cũng giảm 1,7% trong khi VCB giảm 0,4%.

Giao dịch khối ngoại tuần từ ngày 12-16/11.

Khối ngoại trên thị trường góp phần không nhỏ vào việc đẩy thị trường rung lắc trong tuần. Tính chung cả ba sàn giao dịch, khối ngoại mua vào 62,8 triệu cổ phiếu, trị giá 2.122,9 tỷ đồng, trong khi bán ra 80,7 triệu cổ phiếu, trị giá gần 3.000 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 17,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là -875,6 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng lên đến gần -800 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 11,4 triệu cổ phiếu.

Trên sàn HNX, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng -98 tỷ đồng (gấp 3 lần so với giá trị bán ròng của tuần trước đó), tương ứng khối lượng là 6,7 triệu cổ phiếu.

Trái ngược với hai sàn niêm yết, khối ngoại vẫn mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM, với giá trị đạt +21,5 tỷ đồng, tương ứng 239.530 cổ phiếu.

1.3 Điểm nhấn kỹ thuật

Hình 1: Thị trường ngày 16/11/2018

Về mặt kỹ thuật

Mức độ rủi ro của thị trường tăng lên rất cao. Thanh khoản cạn kiệt, nguồn tiền mua yếu ớt đẩy giá các cổ phiếu ngày càng xuống sâu. Đáy gần nhất cũng chính là ngưỡng hỗ trợ mạnh tại 880.85. VN-index cần duy trì ổn định tại khu vực này, nếu bị xuyên thủng, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng giảm điểm.

Khuyến nghị: Quý nhà đầu tư áp dụng triệt để chiến lược đầu tư phòng thủ chặt chẽ, với tỷ trọng cổ phiếu thấp và đặc biệt không dùng đòn bẩy tài chính trong thị trường có mức rủi ro cao như hiện nay.

2.1. Danh mục khuyến nghị

Hiện tại thị trường đang có mức độ rủi ro khá cao nên chúng tôi khuyến nghị Quý nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ nên cầm tiền quan sát và đánh giá thị trường chung lúc này. Các bạn nên theo dõi chặt chẽ danh mục nằm trong IFT list để khi thị trường thuận lợi trở lại, mức độ rủi ro xuống thấp thì chúng ta lại xem xét mua vào đúng tỷ trọng với những cổ phiếu đạt được tiêu chí của điểm mua chuẩn. Quý vị nên theo dõi chặt chẽ các khuyến nghị trong phiên giao dịch ở Tab Khuyến nghị của chúng tôi.

2.2. Danh mục đang thực hiện

Do thị trường chung xấu nên hầu hết các cổ phiếu trong danh mục đang nắm giữ của chúng tôi đều chuyển sang trạng thái cần phải bán để chốt lời cũng như cutloss. Đứng trước biến cố lớn của thị trường, ngay từ trước phiên giao dịch ngày 11/10/2018, chúng tôi đã xác định phải bán toàn bộ danh mục để tránh rủi ro hệ thống như chúng tôi đã khuyến nghị với quý khách hàng ngay trước phiên giao dịch hôm đó.

Mời quý nhà đầu tư tìm hiểu hệ thống đầu tư chứng khoán của chúng tôi TẠI ĐÂY

Để nhận được các khuyến nghị cổ phiếu chuyên sâu, xác định điểm mua/bán, giá mục tiêu và giá cutlost Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Đầu Tư Xu Hướng theo một trong các cách sau:

- KÊNH ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN VÀ TƯ VẤN: TẠI ĐÂY
- Livechat ở bên góc phải màn hình.
- Hotline: 0986307486
- Skype: dautuxuhuong
- Email:  dautuxuhuong@gmail.com
- Fanpage: www.fb.com/dautuxuhuong/

Quang Dũng - IFT

Bình luận

Thông báo!Phần này chỉ thành viên mới có quyền bình luận bài viết. Đăng nhập