Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 11.767,82 9.090,87 11.578,96 11.653,33 17.684,60 20.493,83 20.821,49 21.642,92 16.946,33 9.319,48 9.319,48
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) -33,46 -55,64 -44,39 -46,16 4,36 119,90 123,42 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Lợi nhuận HĐKD 133,64 58,57 -114,24 223,99 -551,84 35,11 -20,24 242,22 -0,21 31,85 31,85
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 141,58 141,53 -24,05 176,56 -422,97 14,15 8,41 158,61 31,62 -11,89 -11,89
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) -133,47 900,19 -385,83 11,32 -1.437,48 -219,05 -170,78 0,00 0,00 0,00 0,00
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 64,71 32,33 -10.490,14 100,58 104,01 73,40 -58,31 90,38 -0,55 86,78 86,78
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 4,04 1,09 -241,12 -0,37 2,84 -9,88 -9,42 -0,71 -18,68 -21,80 -21,80
3. % Lợi nhuận tài chính 27,50 28,14 9.917,95 20,62 -6,81 13,98 123,26 5,08 98,33 37,79 37,79
4. % Lợi nhuận khác 3,75 38,45 913,31 -20,83 -0,05 22,50 44,48 5,25 20,89 -2,76 -2,76
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 93,38 93,17 95,78 93,29 99,64 96,95 97,15 95,61 96,46 94,93 94,93
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 1,81 1,67 1,90 1,54 1,05 0,80 1,06 1,09 1,22 2,01 2,01
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 3,68 4,52 3,31 3,25 2,43 2,08 1,89 2,19 2,32 2,71 2,71
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,36 0,49 0,39 0,46 0,38 0,46 0,26 0,34 0,30 0,43 0,43
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,00 0,01 0,05 0,60 0,05 -0,03 0,05 0,03 0,01 0,08 0,08
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 0,14 -0,09 0,15 0,34 0,04 0,07 0,05 0,18 0,00 0,45 0,45
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 1,62 2,09 -0,14 1,57 -3,04 0,16 0,12 1,06 0,23 -0,06 -0,06
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 129 56 -111 216 -534 33 -20 234 -1 30 30
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -124,16 69,70 455,00 -7,69 53.300,00 10,00 -166,67 0,00 0,00 0,00 0,00
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 136 136 -24 170 -409 13 8 153 30 -12 -12
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) -133,25 946,15 -400,00 11,11 -1.463,33 -208,33 -166,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 421 -125 -248 -217 -234 205 180 160 7 -23 -12
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -280,16 -160,59 -237,24 -234,48 -3.179,56 -995,13 -1.671,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 8,44 -6,43 -7,67 -5,63 -6,76 5,26 5,46 6,55 nan nan nan
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 2,43 -3,09 -3,43 -2,51 -2,80 1,70 1,69 2,02 nan nan nan
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,71 0,31 -0,61 1,18 -2,84 0,18 -0,11 1,27 -0,00 0,22 0,22
7. ROE (%) 4,12 -1,29 -2,50 -2,19 -2,43 1,96 1,71 1,52 nan nan nan
8. ROA (%) 2,43 -0,87 -1,61 -1,44 -1,36 1,27 1,13 1,01 0,10 -0,04 -0,02
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 6,62 6,83 4,22 6,71 0,36 3,05 2,85 4,39 3,54 5,07 5,07
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 8.334,90 9.455,19 7.161,56 7.737,54 7.039,46 8.343,29 7.545,69 7.444,29 7.290,45 7.435,00 6.611,30
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 35,21 42,88 35,06 35,60 32,66 31,42 27,46 29,90 26,42 30,04 27,19
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 8.059 9.142 6.925 7.481 6.806 8.067 7.296 7.198 7.049 7.189 6.392
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 1,91 2,37 2,02 2,60 2,08 1,77 2,32 2,12 2,34 2,92 2,21
2. Tồn kho 2.348,58 1.827,89 2.057,28 2.118,42 1.111,58 2.449,08 2.691,28 2.337,02 2.532,70 1.636,86 2.562,28
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 9,92 8,29 10,07 9,75 5,16 9,22 9,79 9,39 9,18 6,61 10,54
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 111,28 -25,36 -23,56 -9,35 -56,11 49,62 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Tổng phải thu 7.099,88 4.939,61 5.243,38 5.789,83 6.952,27 9.261,04 10.713,45 8.468,06 11.080,87 8.905,12 8.396,95
- %Phải thu/Tổng tài sản 29,99 22,40 25,67 26,64 32,26 34,88 38,98 34,01 40,15 35,98 34,53
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 2,12 -46,66 -51,06 -31,63 -37,26 4,00 27,59 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Tổng TSCĐ 3.744,21 3.736,52 3.792,81 4.003,27 4.232,16 4.316,79 4.344,97 4.416,04 4.444,64 4.508,41 4.465,72
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 15,82 16,95 18,57 18,42 19,64 16,26 15,81 17,73 16,11 18,22 18,36
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định -2,78 -2,91 -2,41 -0,54 2,48 33,89 35,68 0,00 0,00 0,00 0,00
- Giá trị hao mòn lũy kế -12.413,66 -12.196,36 -11.969,30 -11.724,31 -11.635,12 -11.382,94 -11.142,30 -10.865,28 -10.620,58 -5.952,63 -5.695,57
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 254,65 250,70 261,72 158,96 223,15 197,25 182,16 165,81 165,34 148,65 175,66
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 1,08 1,14 1,28 0,73 1,04 0,74 0,66 0,67 0,60 0,60 0,72
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,35 1,33 1,40 0,84 1,15 1,02 0,95 0,87 0,87 1,03 1,24
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 750,08 745,87 752,46 775,97 774,25 786,06 812,47 815,59 823,21 854,20 872,35
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 3,17 3,38 3,68 3,57 3,59 2,96 2,96 3,28 2,98 3,45 3,59
7. Tài sản khác 1.026,44 980,60 1.045,85 1.036,76 1.104,22 1.082,24 1.076,10 1.136,63 1.140,96 1.144,44 1.119,20
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 4,34 4,45 5,12 4,77 5,12 4,08 3,92 4,56 4,13 4,62 4,60
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 4.373,29 3.991,00 3.543,69 2.980,27 3.380,81 4.725,93 3.248,66 3.515,08 3.119,27 2.549,21 2.987,56
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 18,48 18,10 17,35 13,71 15,69 17,80 11,82 14,12 11,30 10,30 12,29
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 40,73 37,77 34,21 28,58 32,73 43,53 29,91 32,38 29,20 26,90 28,04
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 29,36 -15,55 9,08 -15,21 8,38 85,39 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính dài hạn 92,41 103,67 88,10 95,28 174,67 193,36 184,75 175,08 178,35 201,28 195,96
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 0,39 0,47 0,43 0,44 0,81 0,73 0,67 0,70 0,65 0,81 0,81
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,86 0,98 0,85 0,91 1,69 1,78 1,70 1,61 1,67 2,12 1,84
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -47,09 -46,39 -52,32 -45,58 -2,06 -3,93 -5,72 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Nợ Chiếm dụng 8.467,72 7.389,05 6.439,30 8.230,75 7.667,79 10.776,28 13.187,01 10.354,42 13.616,18 11.336,50 10.481,07
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 35,77 33,51 31,52 37,87 35,58 40,59 47,98 41,58 49,34 45,80 43,10
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 68,63 54,79 72,42 204,74 73,98 55,34 57,03 128,14 83,40 71,63 70,07
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -7,23 -0,99 26,99 59,78 -11,30 -22,74 -18,60 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Vốn góp 10.342,30 10.342,30 10.342,30 10.342,30 10.342,30 10.342,30 10.342,30 10.342,30 10.342,30 10.342,30 10.342,30
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 96,32 97,88 99,85 99,16 100,13 95,27 95,21 95,26 96,81 109,14 97,07
5. Thặng dư+ quỹ khác 41,26 43,91 44,24 46,89 45,35 33,16 49,28 50,15 42,25 39,78 37,50
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 0,38 0,42 0,43 0,45 0,44 0,31 0,45 0,46 0,40 0,42 0,35
6. LNST Chưa PP -762,03 -899,25 -1.058,90 -1.013,59 -1.167,00 -728,90 -720,79 -720,72 -851,69 -906,21 -905,43
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu -7,10 -8,51 -10,22 -9,72 -11,30 -6,71 -6,64 -6,64 -7,97 -9,56 -8,50
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 9.623,65 6.880,12 7.443,18 8.023,38 8.207,20 11.828,14 13.554,40 10.950,21 13.756,80 10.648,10 11.038,45
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 2.743,53 -563,07 -580,20 -183,82 -3.620,94 -1.726,26 2.604,20 -2.806,60 3.108,70 -390,35 11.038,45
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 520,69 -229,38 -61,14 1.006,84 -1.337,50 -242,20 354,26 -195,68 895,84 -925,42 2.562,28
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 8.301,15 7.222,10 6.243,57 8.046,08 7.522,37 10.643,80 13.064,34 10.228,17 13.501,25 11.222,53 10.354,81
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 166,57 166,95 195,73 184,67 145,42 132,48 122,66 126,25 114,94 113,97 126,26
4. Khấu hao trong kỳ -289,73 -302,76 -326,66 -118,92 -336,23 -320,85 -369,35 -326,27 -6.223,93 -342,76 -7.594,09
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -1.530,83 1.600,17 -1.336,54 931,52 -52,33 -659,17 211,74 -224,26 -830,20 1.289,92 -651,79
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi -1.074,53 2.069,87 -814,16 1.235,11 429,32 -205,84 703,76 228,26 5.508,67 1.746,66 7.068,56
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 4.318 3.959 3.512 2.974 3.438 4.756 3.320 3.568 3.188 2.659 3.078
3. Điểm cơ bản 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00